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2016年度水利局部门决算公开

发布时间： 2017-11-10 来源：邓州市水利局【打印页面】【关闭页面】

邓州市水利系统

2016年度部门决算汇总

目　　录

第一部分　　邓州市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　邓州市水利局2016年度部门决算汇总表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第一部分　　邓州市水利局概况

一、主要职能

（一）拟定

1、部门机构设置情况：邓州市水利局内设10个科室：办公室、规划计划科、水政水资源科、科技与水产科、建设与管理科、水土保持科、农村水利科、财务科、人事科、行政审批科。下属二级预算单位共9个:邓州市河道管理所、邓州市水产站、邓州市三郎堰管理所、邓州市湍惠渠管理所、邓州市刘山水库管理所、邓州市橡胶坝管理所、邓州市张岗水库管理所、邓州市汲滩电灌站、邓州市节水办。

2、单位职责：负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；拟定全市渔业发展战略、中长期规划并组织实施；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。

3、人员构成情况：

本单位共有编制 27 人，其中：行政编制 18 人，机关工勤 4 人、全供事业编制 5 人、差额供给编制人、自收自支编制人员人。

实有在编人员 26 人，其中：行政编制 16 人，机关工勤 3 人、全供事业编制 7 人、差额供给编制人、自收自支编制人员人。

二、部门决算单位构成

纳入邓州市水利局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．水利局本级

2.邓州市河道管理所

3.邓州市水产站

4.邓州市三郎堰管理所

5.邓州市湍惠渠管理所

6.邓州市刘山水库管理所

7.邓州市橡胶坝管理所

8.邓州市张岗水库管理所

9.邓州市汲滩电灌站

10.邓州市节水办

第二部分

邓州市水利局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.				公开01表
				单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目		行次	金额
栏　　次		1	栏　　次			2
一、财政拨款收入	1	11,111,111.11	一、一般公共服务支出		29	11,111,111.11
二、上级补助收入	2	11,111,111.11	三、国防支出		30	11,111,111.11
三、事业收入	3	11,111,111.11	四、公共安全支出		31	11,111,111.11
四、经营收入	4	11,111,111.11	五、教育支出		32	11,111,111.11
五、附属单位上缴收入	5	11,111,111.11	六、科学技术支出		33	11,111,111.11
六、其他收入	6	11,111,111.11	七、文化体育与传媒支出		34	11,111,111.11
	7		八、社会保障和就业支出		35	11,111,111.11
	8		九、医疗卫生与计划生育支出		36	11,111,111.11
	9		十、节能环保支出		37	11,111,111.11
	10		十一、城乡社区支出		38	11,111,111.11
	11		十二、农林水支出		39	11,111,111.11
	12		十三、交通运输支出		40	11,111,111.11
	13		十四、资源勘探信息等支出		41	11,111,111.11
	14		十五、商业服务业等支出		42	11,111,111.11
	15		十六、金融支出		43	11,111,111.11
	16		十七、援助其他地区支出		44	11,111,111.11
	17		十八、国土海洋气象等支出		45	11,111,111.11
	18		十九、住房保障支出		46	11,111,111.11
	19		二十、粮油物资储备支出		47	11,111,111.11
	20		二十一、其他支出		48	11,111,111.11
	21		二十二、债务还本支出		49	11,111,111.11
	22		二十三、债务付息支出		50	11,111,111.11
	23				51	11,111,111.11
本年收入合计	24	11,111,111.11	本年支出合计		52	11,111,111.11
用事业基金弥补收支差额	25	11,111,111.11	结余分配		53	11,111,111.11
年初结转和结余	26	11,111,111.11	年末结转和结余		54	11,111,111.11
	27				55
总计	28	11,111,111.11	总计		56	11,111,111.11
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
201	一般公共服务支出	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
20101	人大事务	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
2010101	行政运行	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
2010102	一般行政管理事务	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
2010103	机关服务	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
2010104	人大会议	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
2010105	人大立法	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
201	一般公共服务支出	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
20101	人大事务	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
2010101	行政运行	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
2010102	一般行政管理事务	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
2010103	机关服务	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
2010104	人大会议	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
2010105	人大立法	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
2010106	人大监督	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
2010107	人大代表履职能力提升	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
							单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,111,111.11	一、一般公共服务支出	31	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,111,111.11	二、外交支出	32	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	3	1,111,111.11	三、国防支出	33	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	4	1,111,111.11	四、公共安全支出	34	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	5	1,111,111.11	五、教育支出	35	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	6	1,111,111.11	六、科学技术支出	36	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	7	1,111,111.11	七、文化体育与传媒支出	37	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	8	1,111,111.11	八、社会保障和就业支出	38	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	9	1,111,111.11	九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	10	1,111,111.11	十、节能环保支出	40	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	11	1,111,111.11	十一、城乡社区支出	41	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	12	1,111,111.11	十二、农林水支出	42	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	13	1,111,111.11	十三、交通运输支出	43	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	14	1,111,111.11	十四、资源勘探信息等支出	44	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	15	1,111,111.11	十五、商业服务业等支出	45	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	16	1,111,111.11	十六、金融支出	46	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	17	1,111,111.11	十七、援助其他地区支出	47	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	18	1,111,111.11	十八、国土海洋气象等支出	48	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	19	1,111,111.11	十九、住房保障支出	49	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	20	1,111,111.11	二十、粮油物资储备支出	50	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	21	1,111,111.11	二十一、其他支出	51	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	22	1,111,111.11	二十二、债务还本支出	52	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	23	1,111,111.11	二十三、债务付息支出	53	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
	24			54
本年收入合计	25	1,111,111.11	本年支出合计	55	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
年初财政拨款结转和结余	26	1,111,111.11	年末财政拨款结转和结余	56	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
一般公共预算财政拨款	27	1,111,111.11		57
政府性基金预算财政拨款	28	1,111,111.11		58
	29	1,111,111.11		59	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
总计	30	1,111,111.11	总计	60	1,111,111.11	1,111,111.11		1,111,111.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		111,111,111.11	111,111,111.11		111,111,111.11
201	一般公共服务支出	111,111,111.11	111,111,111.11		111,111,111.11
20101	人大事务	111,111,111.11	111,111,111.11		111,111,111.11
2010101	行政运行	111,111,111.11	111,111,111.11		111,111,111.11
2010102	一般行政管理事务	111,111,111.11	111,111,111.11		111,111,111.11
2010103	机关服务	111,111,111.11	111,111,111.11		111,111,111.11
2010104	人大会议	111,111,111.11	111,111,111.11		111,111,111.11
2010105	人大立法	111,111,111.11	111,111,111.11		111,111,111.11
2010106	人大监督	111,111,111.11	111,111,111.11		111,111,111.11
2010107	人大代表履职能力提升	111,111,111.11	111,111,111.11		111,111,111.11
2010108	代表工作	111,111,111.11	111,111,111.11		111,111,111.11
2010109	人大信访工作	111,111,111.11	111,111,111.11		111,111,111.11
2010150	事业运行	111,111,111.11	111,111,111.11		111,111,111.11
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	111,111,111.11	302	商品和服务支出		111,111,111.11
30101	基本工资	111,111,111.11	30201	办公费		111,111,111.11
30102	津贴补贴	111,111,111.11	30202	印刷费		111,111,111.11
30103	奖金	111,111,111.11	30203	咨询费		111,111,111.11
30104	其他社会保障缴费	111,111,111.11	30204	手续费		111,111,111.11
30106	伙食补助费	111,111,111.11	30205	水费		111,111,111.11
30107	绩效工资	111,111,111.11	30206	电费		111,111,111.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111,111,111.11	30207	邮电费		111,111,111.11
30109	职业年金缴费	111,111,111.11	30208	取暖费		111,111,111.11
30199	其他工资福利支出	111,111,111.11	30209	物业管理费		111,111,111.11
303	对个人和家庭的补助	111,111,111.11	30211	差旅费		111,111,111.11
30301	离休费	111,111,111.11	30212	因公出国(境)费用		111,111,111.11
30302	退休费	111,111,111.11	30213	维修(护)费		111,111,111.11
30303	退职(役)费	111,111,111.11	30214	租赁费		111,111,111.11
30304	抚恤金	111,111,111.11	30215	会议费		111,111,111.11
30305	生活补助	111,111,111.11	30216	培训费		111,111,111.11
30306	救济费	111,111,111.11	30217	公务接待费		111,111,111.11
30307	医疗费	111,111,111.11	30218	专用材料费		111,111,111.11
30308	助学金	111,111,111.11	30224	被装购置费		111,111,111.11
30309	奖励金	111,111,111.11	30225	专用燃料费		111,111,111.11
30310	生产补贴	111,111,111.11	30226	劳务费		111,111,111.11
30311	住房公积金	111,111,111.11	30227	委托业务费		111,111,111.11
30312	提租补贴	111,111,111.11	30228	工会经费		111,111,111.11
30313	购房补贴	111,111,111.11	30229	福利费		111,111,111.11
30314	采暖补贴	111,111,111.11	30231	公务用车运行维护费		111,111,111.11
30315	物业服务补贴	111,111,111.11	30239	其他交通费用		111,111,111.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	111,111,111.11	30240	税金及附加费用		111,111,111.11
			30299	其他商品和服务支出		111,111,111.11
			30224	被装购置费		111,111,111.11
			30225	专用燃料费		111,111,111.11
			30226	劳务费		111,111,111.11
			30227	委托业务费		111,111,111.11
			30228	工会经费		111,111,111.11
			30229	福利费		111,111,111.11
			30231	公务用车运行维护费		111,111,111.11
			30239	其他交通费用		111,111,111.11
			30240	税金及附加费用		111,111,111.11
			30299	其他商品和服务支出		111,111,111.11
			310	其他资本性支出		111,111,111.11
			31001	房屋建筑物购建		111,111,111.11
			31002	办公设备购置		111,111,111.11
			31003	专用设备购置		111,111,111.11
			31005	基础设施建设		111,111,111.11
			31006	大型修缮		111,111,111.11
			31007	信息网络及软件购置更新		111,111,111.11
			31008	物资储备		111,111,111.11
			31009	土地补偿		111,111,111.11
			31010	安置补助		111,111,111.11
			31011	地上附着物和青苗补偿		111,111,111.11
			31012	拆迁补偿		111,111,111.11
			31013	公务用车购置		111,111,111.11
			31019	其他交通工具购置		111,111,111.11
			31020	产权参股		111,111,111.11
			31099	其他资本性支出		111,111,111.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

邓州市水利局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计13758.17万元，支出总计10798.95万元，与2015年相比，收入减少10950.62万元，支出增加2690.91，收入减少44.32%，支出增加33.19%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计13758.17万元，其中：财政拨款收入13758.17万元，占100%；事业收入ＸＸ万元，占ＸＸ%；经营收入万元，占ＸＸ%；其他收入ＸＸ万元，占ＸＸ%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计10798.95万元，其中：基本支出297.04万元，占2.75%；项目支出10501.91万元，占97.25%；经营支出ＸＸ万元，占ＸＸ%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算13758.17万元、支出总决算10798.95万元。与2015年相比，财政拨款收入减少10950.62万元，支出增加2690.91，收入减少44.32%，支出增加33.19%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出10111.33万元，占支出合计的93.63%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3584.7万元，增长55.71%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出10111.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出ＸＸ万元，占ＸＸ%；外交（类）支出ＸＸ万元，占ＸＸ%；社会保障和就业支出62.01万元，占0.61%；医疗卫生与计划生育支出11.48万元，占0.11%，农林水支出10033.4万元，占99.23%；住房保障支出4.44万元，占0.05%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4727.95万元，支出决算为10111.33万元，完成年初预算的213.86%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付和追加增资预算。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为137.13万元，支出决算为184.18万元，完成年初预算的134.31%。决算数大于预算数的主要原因是追加增资预算。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

……

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出297.04万元，其中：人员经费232.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费64.58万元，主要包括：办公费、电费……。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为3.68万元，完成预算的52.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为ＸＸ万元，完成预算的ＸＸ%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成预算的94.57%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的10.29%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革和厉行节约等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.2万元，下降53.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ%；公务用车购置及运行费支出决算减少万元，下降53.7%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降50.68%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是公车改革；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算ＸＸ万元，占ＸＸ%；公务用车购置及运行费支出决算3.31万元，占89.95%；公务接待费支出决算0.36万元，占9.78%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出ＸＸ万元。全年安排机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组ＸＸ个，累计ＸＸ人次。开支内容包括：

ＸＸ会议支出ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

出国谈判、工作磋商支出ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

境外业务培训支出支出ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。（以上若无请删除）

2．公务用车购置及运行费支出3.31万元。其中：

公务用车购置支出为ＸＸ万元。主要用于……。（公务用车购置支出为0。）

公务用车运行支出3.31万元。主要用于燃油等。2016年期末，邓州市水利局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3．公务接待费支出0.36万元。其中：

外宾接待支出为ＸＸ万元。主要用于……。ＸＸ2016年度共接待国（境）外来访团组ＸＸ个、来访外宾ＸＸ人次（不包括陪同人员），主要包括：世界银行行长、ＸＸ、ＸＸ等。

其他国内公务接待支出为0.36万元。主要用于上级检查接待。ＸＸ厅（局）2016年度共接待国内来访团组ＸＸ个、来访外宾ＸＸ人次（不包括陪同人员）。

（无外宾接待的，可直接写主要用于……）

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，ＸＸ对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目ＸＸ个，二级项目ＸＸ个，共涉及预算资金ＸＸ万元，自评覆盖率达到ＸＸ%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

ＸＸ在2016年度部门决算中增加“ＸＸ”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“ＸＸ”项目自评得分为ＸＸ分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11		111,111.11
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XX万元，支出决算为687.62万元，完成年初预算的ＸＸ%。主要用于农田水利基本建设。其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出ＸＸ万元，比2015年增加（减少）ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额ＸＸ万元，其中：政府采购货物支出ＸＸ万元，政府采购工程支出ＸＸ万元，政府采购服务支出ＸＸ万元。授予中小企业合同金额ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ%，其中：授予小微企业合同金额ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，邓州市水利局共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车ＸＸ辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车ＸＸ辆、特种专业技术用车ＸＸ辆，其他用车ＸＸ辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备ＸＸ台（套），单位价值100万元以上专用设备ＸＸ台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、……

十、……

十一、……

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。