第一部分

邓州市南水北调中线工程领导小组办公室概况

一、邓州市南水北调中线工程领导小组办公室主要职责

邓州市南水北调中线工程领导小组办公室内设综合科、党办室、计划建设科、征迁移民科、财审科。贯彻落实国家及省关于南水北调中线工程建设的分针政策和国务院南水北调工程建设委员会及省南水北调中线工程领导小组的决定；协调落实国家及省关于南水北调中线工程建设的有关重大措施；组织协调辖内征地搬迁、工程建设、质量监督、生态保护、移民安置及工程建设环境的协调和保障。

第二部分

邓州市南水北调中线工程领导小组办公室2015年度部门决算表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市南水北调中线工程领导小组办公室                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表                                               

      部门：邓州市南水北调中线工程领导小组办公室

                                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

      部门：邓州市南水北调中线工程领导小组办公室

                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市南水北调中线工程领导小组办公室                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市南水北调中线工程领导小组办公室                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：邓州市南水北调中线工程领导小组办公室                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：邓州市南水北调中线工程领导小组办公室                                                                                         单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：邓州市南水北调中线工程领导小组办公室                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

邓州市南水北调中线工程领导小组办公室

2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

邓州市南水北调中线工程领导小组办公室2015年收入总计883.59 万元，支出总计 211.59万元，与2014年相比，2014年收入174.45万元、支出399.41万元，收入增加709.14万元，增长406%；支出减少187.82 万元，减少47 %。

二、收入决算情况说明

邓州市南水北调中线工程领导小组办公室本年收入合计883.59万元，其中：财政拨款收入883.59 万元，占100 %；

三、支出决算情况说明

邓州市南水北调中线工程领导小组办公室本年支出合计211.59万元，其中：基本支出 83.59万元，占39.5 %；项目支出128万元，占60.5%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

邓州市南水北调中线工程领导小组办公室2015年收入总计883.59  万元，支出总计 211.59万元，与2014年相比，2014年收入174.45万元、支出399.41万元，收入增加709.14万元，增长406%；支出减少187.82 万元，减少47 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市南水北调中线工程领导小组办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  万元，支出决算为211.59 万元，完成年初预算的  %。主要用于以下方面：农林水支出117.8  万元，占 55.71 %；医疗卫生与计划生育支出3.4万元，占1.61%，住房保障（类）支出,2万元，占 0.94 %，社会保障和就业支出0.3万元，占0.14%，其他支出88万元，41.6占%。

（一）农林水支出财政事务（款）。年初预算为  万元，支出决算为117.8 万元，完成年初预算的  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为0.3  万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 3.4 万元，支出决算为3.4  万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 2 万元，支出决算为2  万元，完成年初预算的100  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邓州市南水北调中线工程领导小组办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出83.59 万元，其中：人员经费 60.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

邓州市南水北调中线工程领导小组办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成预算的  100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少10.02  万元，下降44.4%，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：  无发生

（二）公务用车购置及运行费：公务用车运行维护费2.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 ：接待费10.2万元，完成预算的10.2 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

决算数比 2014 年减少7.18万元，下降41%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市南水北调中线工程领导小组办公室2015年府性基金预算财政拨款无发生。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

邓州市南水北调中线工程领导小组办公室2015 年机关运行经费支出 22.82 万元，比 2014年减6.5%.

（二）政府采购支出情况。

邓州市南水北调中线工程领导小组办公室2015 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出  万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，邓州市南水北调中线工程领导小组办公室共有车辆  2辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车  辆，特种专业技术用车  辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备  台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，邓州市南水北调中线工程领导小组办公室共组织对  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明：……。