第三部分

邓州市结核病防治所2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

邓州市结核病防治所2015年收入总计 3256万元，支出总计3256   万元，与2014年相比，收、支总计各增加155万元、365万元，收入增长5%。支出增长12.6%。主要原因：收入增长原因主要是医院业务增长和财政加大对结核病防治工作的投入，支出增长的主要原因是医院新建一病房楼，更好服务于病人，医院加大对结核病防治工作投入。

二、收入决算情况说明

邓州市结核病防治所本年收入合计 3256 万元，其中：财政拨款收入  449万元，占13.78%；事业收入  2807万元， 占  86.22%；经营收入万0元，占  0%；其他收入  0万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

邓州市结核病防治所本年支出合计 3256.82 万元，其中：基本支出 2934.16万元，占 90.11 %；项目支出 322.66 万元， 占 9.89 %；经营支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

邓州市结核病防治所2015年财政拨款收支总决算 449.3 万元。与 2014 年相比，财政拨款收入、支出各增加270.33万元，增长 150 %。主要原因政府加大了结核病防治投入，并且医院新设立了精神病项目，中央对精神病项目也进行了投入。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市结核病防治所2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  449.3万元，支出决算为449.3万元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  444.9万元，占 99 %；……住房保障（类）支出  4.4万元，占  1%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 444.9 万元，支出决算为 444.9 万元，完成年初预算的100%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为  4.4万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邓州市结核病防治所2015年一般公共预算财政拨款基本支出  126.64万元，其中：人员经费  119.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  6.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

邓州市结核病防治所2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.67 万元，支出决算为  6.67万元，完成预算的100%，2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少5.67  万元，下降17.9  %，主要原因：医院加强三公经费管理。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  万元，完成预算的 0  %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组  0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费  2.67万元，完成预算的  100 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置  辆车；公务用车运行维护费  2.67万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费  4万元，完成预算的 100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待  110批次，980人次。

决算数比 2014 年减少0.4 万元，下降 11 %，主要原因：加强管理，杜绝可有可无的开支。对接待来客制定了严格的管理制度。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市结核病防治所2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的0  %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

邓州市结核病防治所2015 年机关运行经费支出 0 万元，比 2014年增减 0 %，主要原因：……。

（二）政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出  万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，邓州市结核病防治所共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车2  辆，特种专业技术用车1  辆，单位价值 200万元以上大型设备 1 台（套）。