目　　录

第一部分　　邓州市城区河道管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　邓州市城区河道管理所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　邓州市城区河道管理所2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　邓州市城区河道管理所概况

一、主要职能

承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；参与中心城区防汛工作。

二、部门决算单位构成

纳入邓州市城区河道管理所2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．邓州市城区河道管理所本级

第二部分

邓州市城区河道管理所2016年度部门决算表（附后）

第三部分

邓州市城区河道管理所2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计332.55万元，支出总计332.55万元，与2015年相比，收、支总计各增加109.88万元和109.88万元，增长33%和33%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计332.55万元，其中：财政拨款收入332.55万元，占100%；

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计332.55万元，其中：基本支出326.8万元，占98%；项目支出5.75万元，占2%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算332.55万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加109.88万元，增长33%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出332.55万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.88万元，增长33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出332.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出332.55万元，占100%； 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.8万元，支出决算为332.55万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为326.8万元，支出决算为332.55万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是临时追加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出332.55万元，其中：人员经费190.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资

公用经费136.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修费、差旅费、劳务费

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为4.26万元，完成预算的0.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.16万元，完成预算的0.24%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的0.08%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.6万元，下降37%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元，增长下降25%；公务接待费支出决算减少1.5万元，下降57%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未购置车辆；公务接待费支出减少）的主要原因是上级检查次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.16万元，占74%；公务接待费支出决算1.1万元，占26%。具体情况如下

1．公务用车购置及运行费支出3.16万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.16万元。主要用于业务检查。2016年期末，河道所开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

2．公务接待费支出1.1万元。其中：

其他国内公务接待支出为1.1万元。主要用于上级检查。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出136.27万元，比2015年减少3.2万元，下降0.2%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的00%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，河道所共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是业务检查、河内垃圾打捞后运输；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、……

十、……

十一、……

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：